Il Wealth Auditor fornisce una verifica indipendente di performance, costi e aderenza al mandato. Parte dai tuoi estratti conto. Calcola i rendimenti con TWR, Dietz modificato concatenato o CAGR, a seconda del grado dei dati. Fissa il benchmark dalla tua politica di investimento dichiarata. Controlla anche costi, fee, sovrapposizioni fra fondi e deriva dal mandato. Ogni numero ha una fonte e un grado.
Ogni input riceve un grado dati A, B o C. Il grado decide quale metodo di rendimento si applica. Le lacune nei dati vengono segnalate, mai riempite. Quando i dati non bastano, il Wealth Auditor ferma il calcolo e lo dice. Ogni numero porta il suo grado.
Passo 1: fornisci i tuoi estratti conto. Tramite MCP arrivano dal tuo client AI. Passo 2: i dati vengono valutati, e se non bastano il calcolo si ferma. Passo 3: i rendimenti vengono calcolati e confrontati con il benchmark della tua politica. Passo 4: ricevi un report con un allegato metodologico.
Ricevi un report di audit e un allegato metodologico. I risultati sono deterministici. Ogni numero ha una fonte e un grado. Ottieni rendimenti veri, costi reali e deriva dal mandato.
Il Wealth Auditor non esegue ordini. Non emette raccomandazioni. Non tira a indovinare dove i tuoi dati hanno lacune. Verifica e riporta.
Richiedi l'accesso anticipato per fare l'audit di un portafoglio dai tuoi estratti conto. Ottieni rendimenti veri, costi reali e deriva dal mandato, con ogni numero graduato e con la sua fonte. L'auditor si astiene quando i dati non bastano.
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